Der Verwaltungsrat der Gesellschaft möchte die Anteilsinhaber hiermit davon in Kenntnis setzen, dass für die folgenden Anteilsklassen und Teilfonds der Gesellschaft eine Ausschüttung je Anteil ausgezahlt wird….
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Bitte beachten Sie, dass die folgenden Termine für alle nachstehend aufgeführten Teilfonds gelten:
Stichtag: 1. April 2015
Ex-Tag: 2. April 2015
Ausschüttungstag: 15. April 2015
Teilfonds: db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: EUR
Betrag/Anteil (brutto)0.0873
ISIN-Code: LU0994505336
Teilfonds: db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: EUR
Betrag/Anteil (brutto)0.1169
ISIN-Code: LU0322250985
Teilfonds: db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: EUR
Betrag/Anteil (brutto)0.0267
ISIN-Code: LU0292095535
Teilfonds: db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: GBP
Betrag/Anteil (brutto)0.0142
ISIN-Code: LU0292097747
Teilfonds: db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: GBP
Betrag/Anteil (brutto)0.0748
ISIN-Code: LU0292097317
Teilfonds: db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) – INCOME
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: GBP
Betrag/Anteil (brutto)0.0272
ISIN-Code: LU0292097234
Teilfonds: db x-trackers SMI® UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: CHF
Betrag/Anteil (brutto)1.0888
ISIN-Code: LU0274221281
Teilfonds: db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: EUR
Betrag/Anteil (brutto)0.0343
ISIN-Code: LU0274212538
Teilfonds: db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: EUR
Betrag/Anteil (brutto)0.0421
ISIN-Code: LU0274211217
Teilfonds: db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: EUR
Betrag/Anteil (brutto)0.0276
ISIN-Code: LU0835262626
Teilfonds: db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: JPY
Betrag/Anteil (brutto)3.1400
ISIN-Code: LU0839027447
Teilfonds: db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: EUR
Betrag/Anteil (brutto)0.1299
ISIN-Code: LU0846194776
Teilfonds: db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – Income
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: EUR
Betrag/Anteil (brutto)1.0506
ISIN-Code: LU0838782315
Teilfonds: db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 2D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0033
ISIN-Code: LU0927735406
Teilfonds: db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0424
ISIN-Code: LU0875160326
Teilfonds: db x-trackers CSI300 UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.1214
ISIN-Code: LU0432553047
Teilfonds: db x-trackers CSI300 UCITS ETF
Anteilsklasse: 2D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0131
ISIN-Code: LU0455008887
Teilfonds: db x-trackers CSI300 Banks UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0486
ISIN-Code: LU0460388514
Teilfonds: db x-trackers CSI300 Real Estate UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0140
ISIN-Code: LU0460390338
Teilfonds: db x-trackers CSI300 Transportation UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0035
ISIN-Code: LU0460388274
Teilfonds: db x-trackers CSI300 Consumer Discretionary UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0116
ISIN-Code: LU0460388944
Teilfonds: db x-trackers CSI300 Materials UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0021
ISIN-Code: LU0460390924
Teilfonds: db x-trackers CSI300 Health Care UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0082
ISIN-Code: LU0460389678
Teilfonds: db x-trackers CSI300 Energy UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0103
ISIN-Code: LU0488319822
Teilfonds: db x-trackers CSI300 Utilities UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0110
ISIN-Code: LU0488319582
Teilfonds: db x-trackers CSI300 Industrials UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0063
ISIN-Code: LU0488320671
Teilfonds: db x-trackers CSI300 Financials UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0423
ISIN-Code: LU0488320242
Teilfonds: db x-trackers SLI® UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: CHF
Betrag/Anteil (brutto)0.4900
ISIN-Code: LU0322248146
Teilfonds: db x-trackers Stoxx® Global Select Dividend 100 UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: EUR
Betrag/Anteil (brutto)0.5700
ISIN-Code: LU0292096186
Teilfonds: db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan High Dividend Yield Index UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0400
ISIN-Code: LU0592215825
Teilfonds: db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan High Dividend Yield Index UCITS ETF
Anteilsklasse: 2D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0400
ISIN-Code: LU0592216120
Teilfonds: db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF
Anteilsklasse: 2D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0400
ISIN-Code: LU0455009265
Teilfonds: db x-trackers US Dollar Cash UCITS ETF
Anteilsklasse: 1D
Nennwährung: USD
Betrag/Anteil (brutto)0.0817
ISIN-Code: LU0356592005
TID*: 0.0817
Source: ETFWorld.ch
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